Analista De Cuentas -

FUNCIONES DEL PUESTO: ANALISTA DE CUENTA•Recibir y validar cuadre diarios de caja (Efectivo, cheques, transferencias y tarjetas de crédito). •Retirar el efectivo diariamente y preparar los depósitos del efectivo y cheques, en una cuenta bancaria de la empresa, y guarda los recibos de depósito. •Contabilizar depósitos bancarios en el sistema contable SAP y mantener actualizado el expediente de depósitos. •Revisión diaria de las cuentas bancarias, para validación de los ingresos en cuenta. •Contabilizar en el sistema SAP los pagos efectuados a proveedores (Locales e Internacionales), por algunos de los siguientes medios de pago (Cheques, Transferencia y tarjeta) •Preparar en el sistema SAP plantilla de pagos, para subir al banco el archivo TXT de los pagos semanales aprobados. •Subir a la plataforma bancaria el archivo TXT de los pagos de nómina. •Contabilizar los traspasos de fondos entre cuentas bancaria. •Subir al banco pagos de préstamos, tarjetas de crédito, TSS e impuestos DGII-DGA. •Elaboración de cheques y contabilización en el sistema contable SAP. •Realizar conciliaciones bancarias, de todas las cuentas de la empresa. REQUISITOS:Lic. en Contabilidad.Experiencia de 3 a 4 años. Experiencia en el sistema SAPCOMPENSACIÓN:Salario base 40,000.00 Bonificación de leyTodos los beneficios de ley