Objetivo: Bajo supervisión directa, realiza labores contables, relativas a: solicitudes de pagos a proveedores, nóminas de pago, conciliaciones y transferencias bancarias, control a activos fijos y archivos de documentos, para asegurar la validez de las transacciones recibidas, para obtener un resumen total de ingresos y egresos, para fines de elaboración de los Estados Financieros, considerando los principios de Contabilidad Generalmente aceptados y las normas y procedimientos de la entidad.Funciones:? Generar solicitud de cobros por pagos de préstamos, preparar relación de cobros y aportes, remitir al gerente general, para fines de aprobación y luego al departamento de nómina.? Recibir cheque por pagos de préstamos y aportes de socios desvinculados, fotocopiar cheques, preparar depósitos bancarios, entregar a la aprobación n del gerente general y remitir al banco, vía mensajería.? Elaborar cheques según solicitud de cheque aprobada y realizar la impresión de estos, firmar, agregar soportes y relación correspondiente y entregar al gerente general para fines de aprobación.? Digitar en el sistema cada una de las notas de débito, para pago de nómina, cargos bancarios por conciliaciones mensuales, pagos a suplidores, entre otros, para fines de registro contable.? Realizar desembolso de préstamos aprobados por órdenes de compras, realizando registros en el proveedor correspondiente y de la solicitud en el módulo de préstamo.? Remitir cheques al Gerente General con listado de cheques impresos anexo, para revisión y firma. ? Elaborar carta de retención a quien le corresponda, para la presentación de sus obligacionesfiscales.?Realizar solicitud de pago a proveedores, mediante sistema y efectuar el pago correspondiente. ? Elaborar cheques, según solicitud de cheque aprobada y realizar impresión de los mismos, firmar, agregar soportes y relación correspondientes y entregar al gerente general para fines de aprobación.? Validar las facturas de caja chica y confirmar en el sistema el monto solicitado para la reposición de esta, elaboración de la solicitud del cheque y del cheque.? Realizar cierre diario del sistema, considerando corrida del mismo, en el módulo de préstamos, se pasa al módulo de contabilidad, verificando cuadro de auxiliares, para el próximo día y se hace back diario.? Enviar listado de cheques al Banco para pre-confirmación de estos.? Confirmación de cheques.? Verificar le balance de las cuentas bancarias, vía internet banking, con la finalidad de tener un control real de su balance.? Dar seguimiento a los depósitos realizados por los socios en las cuentas bancarias de las diferentes instituciones financieras, para registrar su asiento contable, en el sistema interno de la cooperativa.? Archivar documentos: nóminas, transferencias, notas de débitos, nota de créditos, cuadres, depósitos, entre otros, con la finalidad de mantener actualizado y organizado todos los documentos del departamento.? Realizar otras actividades adicionales que se asignan de acuerdo con los objetivos del puesto y a las necesidades de la institución.
