Tengo Vacante Para Encargado De Tesorería

Tengo Vacante Para Encargado De Tesorería
Empresa:

(Confidencial)


Tengo Vacante Para Encargado De Tesorería

Detalles de la oferta

Cuerpo del mensaje:
Realización de las Conciliaciones bancarias;
Ejecución de reporte diario de disponibilidad.
Control de saldo de préstamos e inversiones, (solicitar mensualmente a los bancos las tablas de amortización de los préstamos y conciliar la ejecución de las mismas, confirmar los cargos para aplicar correctamente los montos correspondientes a pago de capital e interés, para validar estos últimos con la emisión de los NCF para soportar los gastos fiscalmente deducibles. Además, conciliar los intereses generados por nuestras inversiones para reconocer oportunamente los ingresos devengados por estas y solicitar cartas de retenciones cuando apliquen);
Registro de cargos y créditos bancarios,
Control y supervisión del cierre diario de caja;
Control y supervisión de la contabilización diaria de ingresos;
Dirige el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras (Controla el registro de las solicitudes de pago, así como proceso de la misma desde la solicitud inicial hasta la emisión, firma y entrega de dicho pago).
Coordina el proceso de transferencia de los recursos a las cuentas bancarias, de acuerdo con la programación de pagos aprobados.
Coordina el proceso de pagos vía transferencias bancarias a los proveedores y el trámite de su cancelación a proveedores del exterior, a través de los bancos.
Controla el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados;
Mantener contacto constante con Bancos y Fiduciaria;
Mantiene informada a su supervisor inmediato o a la Administración de cualquier irregularidad detectada en el movimiento contable y/o financiero del área a su cargo;
Controla con la asistencia del personal dependiente toda la documentación generada en área a su cargo (asegurar de que los documentos generados en su área están siendo archivados de manera adecua y con los soportes correspondientes que justifiquen lo mismos).
Interesados enviar Cv a:
**********


Fuente: Tuempleord


Área:

  • Comercio – Mercadeo – Ventas / Supervisión de Equipos

Requisitos

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