Données générales Emploi Encargado de Tesoreria
Code 23871647 Date 23-12-2020 Société Confidencial Activité Distribuidora de Productos de Consumo Masivo Spécifications de position Zone principale Contabilidad
Autres domaines Administración Ville Santo Domingo + otras ciudades
Pays República Dominicana
Description Maximizar la eficiencia en el uso de los recursos financieros de la institución, en especial los de recaudo y pago de todo concepto.
Funciones Principales
1.Velar por el cumplimiento de las políticas de manejo de los fondos fijos de la empresa, incluyendo la responsabilidad de su actualización.
2.Establecer, dar seguimiento y mantener actualizada los controles y procedimientos internos para la administración de los recursos financieros, haciendo más eficiente la administración de los fondos de la empresa.
3.Mantener control de las inversiones realizadas, los intereses devengados.
4.Controlar las disponibilidades de efectivo de la empresa y mantener informada diariamente a la Administración.
5.Mantener las previsiones necesarias para el monto mínimo que deben mantener las cuentas de bancos.
6.Propiciar que las cuentas de banco no se sobregiren para evitar costes adicionales.
7.Asignar las cuentas bancarias para el pago de la nómina del personal previa autorización de la Gerencia General y de Finanzas.
8.Realizar sondeo diario de las variaciones en la tasa de cambio en los principales bancos del país y enviar correo a la administración.
9.Actualizar la tasa de cambio en el sistema GP y mantener informada diariamente a la Administración.
10.Mantener control de los procesos de apertura y cierre de cuentas bancarias debidamente autorizadas.
11.Mantener control de los talonarios de cheques que no se encuentren en uso y otros documentos financieros (Certificados de inversión).
12.Archivar documentos bajo su responsabilidad.
13.Participar en el desarrollo de nuevos proyectos.
14.Realizar cualquier otra función asignada al puesto. Les exigences Licenciatura en Administración de Empresas, Economía o afines
Maestría en Dirección de Finanzas, Dirección de Empresas o similares
Conocimientos y habilidades técnicas:
Planificación y control de presupuesto.
Análisis y gestión de inversiones.
Análisis y gestión de financiamiento.
Manejo de relaciones con las instituciones financieras.
Manejo de flujo de efectivo y proyecciones.
Procesos de tesorería (cheques, portales electrónicos, productos bancarios, provisiones).
Herramientas Office.
Experiencia Indispensable • 2 ó más años de experiencia
• Palabra/s clave: Encargado, gerente, Tesoreria (todas)
• Responder, en el formulario de envío de CV, las siguientes 3 preguntas:
• Ha tenido experiencia liderando procesos de Tesoreria?
• Esta laborando actualmente?
• Cual fue su ultimo salario?
ISCO Empleados de oficina, grupo 4 Conditions de travail Contrats Información no disponible Jour Completa Le salaire 55,000 Desglose El sueldo es fijo Avantages Excelente ambiente de trabajo
Plan medico complementario
Beneficios de Ley Etat Demandes Ce message a reçu 32 demandes Messages Ce société a reçu 1 messages Valoraciones Este puesto aún no ha recibido valoraciones de los candidatos
