Coordinador Tesoreria

Responsable de validar y confirmar los depxc3xb3sitos bancarios, contabilizació de recibos de ingresos por proyectos para los controles y análisis requeridos.1. Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias y fideicomiso.2. Reporte diario de disponibilidad.3. Control de saldo de préstamos e inversiones, conciliar los intereses generados para reconocer los ingresos.4. Control de depxc3xb3sitos por identificar clientes.5. Vigilar la contabilizació y cierre de lotes del xc3x81rea de Caja.6. Realizar las transferencias entre bancos, según sea ordenado por la Gerencia General y Administrativa.7. Realizar arqueos a las cajas chicas de la empresa.8. Realizar la conciliació de la caja general en el sistema dos veces al mes.9. Realizar el registro de inversiones de la empresa.10. Registro de cargos y créditos bancarios.11. Control y supervisió del cierre diario de caja.12. Controla el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados.13. Dirige el proceso de emisió de cheques de acuerdo a las políticas financieras (Controla el registro de las solicitudes de pago, así como proceso de la misma desde la solicitud inicial hasta la emisió, firma y entrega de dicho pago).14. Coordina el proceso de transferencia de los recursos a las cuentas bancarias, de acuerdo con la programació de pagos aprobados.

Requerimientos:
Experiencia en puestos similares.Manejo de excel avanzadoManejo de Dynamics