1.
Revisar y controlar los límites de créditos de los socios contenidos en la antigüedad de saldos realizando la gestión de cobros de las
facturas y de acuerdo a su disponibilidad de crédito y tiempo de las facturas para proceder al despacho de pedidos.
2.
Realizar cobros de las facturas.
3.
Realizar cuadres diarios de caja general.
4.
Aplicar los pagos en el sistema.
5.
Enviar recibos de ingresos con sus correspondientes facturas pagadas.
6.
Preparar el depósito diario del efectivo y/o cheques recibidos.
7.
Gestionar el pago de las cuentas en atraso o consideradas incobrables.
