Analista De Tesorería Para Conciliación Bancaria

Cuerpo del mensaje:
Empresa del sector turismo solicita analista de tesorería con experiencia mínima de 2 años, con conocimiento básico en la elaboración de nóminas y pagos a la TSS, sueldo mensual RD$15,000 a evaluarse después de los 3 meses de prueba, seguro médico complementario, prestaciones de ley adicionales.
Requisitos:
Estudios técnicos o de nivel medio concluidos en las áreas de administración, ingeniero industrial, finanzas, contabilidad, o afines.
Experiencia en tesorería, elaboración de flujos de caja, conciliaciones bancarias, proyección de pagos, otros.
Inglés intermedio, que pueda mantener una conversación básica de las actividades que realiza.
Nivel medio de Excel, que maneje tablas dinámicas, funciones para cálculos, bases de datos.
Conocimientos básicos de nómina, pagos en la TSS, presentación de avisos al MT.
Actividades a realizar:
Organizar, elaborar y dar seguimiento a las actividades propias de tesorería, pago de nóminas y TSS, así como la preparación de reportes informativos de dichas actividades.
Gestionar, garantizar la ejecución y registrar las transacciones generadas por los flujos monetarios en bancos nacionales y en las transacciones con bancos extranjeros.
Revisar y presentar reportes de flujo bancario para mantener informada a la gerencia, sobre los balances de las cuentas bancarias para las tomas de decisiones de negocio, elaborar la conciliación bancaria y dar seguimiento a las partidas en conciliación hasta la resolución de las mismas.
Ingresar datos, calcular en sistema y revisar la información para determinar la nómina y TSS a pagar correspondientes, así como registrar las transacciones y realizar reportes informativos para la gerencia.
Generar reportes informativos para revisión de auditoria interna y externa, referentes a las transacciones de tesorería, nómina y otras asignadas a la posición.
Realizar actividades administrativas adicionales como: compra de suministros, administración de servicios, apoyo en actividades contables o financieras, entre otros.
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